景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元
最新淨值
22.74
0.01
+0.04%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04% | 3.88% | 6.91% | 8.65% | 13.3% | 17.16% | 6.96% | 44.84% | 127.4% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 22.74 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/11/21 | 22.73 | 0.05 | 0.22% |
| 2024/11/20 | 22.68 | 0.06 | 0.27% |
| 2024/11/19 | 22.62 | -0.06 | -0.26% |
| 2024/11/18 | 22.68 | -0.05 | -0.22% |
| 2024/11/15 | 22.73 | 0.04 | 0.18% |
| 2024/11/14 | 22.69 | 0.04 | 0.18% |
| 2024/11/13 | 22.65 | -0.32 | -1.39% |
| 2024/11/12 | 22.97 | 0.09 | 0.39% |
| 2024/11/11 | 22.88 | 0.23 | 1.02% |
| 2024/11/08 | 22.65 | 0.19 | 0.85% |
| 2024/11/07 | 22.46 | 0.33 | 1.49% |
| 2024/11/06 | 22.13 | 0.27 | 1.24% |
| 2024/11/05 | 21.86 | -0.25 | -1.13% |
| 2024/11/04 | 22.11 | -0.17 | -0.76% |
| 2024/10/31 | 22.28 | -0.1 | -0.45% |
| 2024/10/30 | 22.38 | 0.16 | 0.72% |
| 2024/10/29 | 22.22 | 0.43 | 1.97% |
| 2024/10/28 | 21.79 | 0.26 | 1.21% |
| 2024/10/25 | 21.53 | -0.12 | -0.55% |
| 2024/10/24 | 21.65 | -0.08 | -0.37% |
| 2024/10/23 | 21.73 | -0.16 | -0.73% |
| 2024/10/22 | 21.89 | -0.49 | -2.19% |
| 2024/10/21 | 22.38 | -0.08 | -0.36% |
| 2024/10/18 | 22.46 | -0.03 | -0.13% |
| 2024/10/17 | 22.49 | -0.1 | -0.44% |
| 2024/10/16 | 22.59 | -0.08 | -0.31% |
| 2024/10/15 | 22.66 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/14 | 22.66 | 0.13 | 0.58% |
| 2024/10/11 | 22.53 | 0.18 | 0.81% |
基金資訊
- 基金名稱
- 景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元
- 基金名稱（英文）
- Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 11,190.00 百萬日圓(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/07/23
- 基金分類
- 日本小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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